82% от взаимните фондове с отрицателна доходност за изминалата седмица
От: Весела Мичева
От разглежданите общо 51 взаимни фонда 9 (или 17,65 на сто) отчитат положителна доходност, един фонд (Сомони Евростабилност) остава без промяна в нетните активи, а останалите 42 фонда (или 82,35%) регистрират отрицателна доходност за периода 29 февруари - 7 март. Това показват данните в модула за сравняване на доходностите на взаимните фондове (договорни фондове и инвестиционни дружества).
Средно взаимните фондове отчитат спад от 1,56 на сто за изминалата седмица, като 25 фонда показват стойности над средната, а останалите 26 остават под нея. Средната доходност на балансираните фондове за периода е -1,55%, високодоходните спадат с 2,42 на сто, нискорисковите се понижават средно с 0,02%, докато фондовете на паричния пазар бележат положителна средна доходност в размер на 0,10 на сто.
Всички 17 балансирани фонда отчитат отрицателна доходност през изминалата седмица, като 3 от тях спадат в рамките на 1%, 11 отчитат понижение между 1% и 2%, а останалите три се понижават в рамките на 2%-3%. С най-малък спад при балансираните фондове (0,79% спад) е ДФ Варчев Балансиран Фонд, а с най-голям - ДФ Стандарт Инв. Балансиран Фонд (спад от 2,92 на сто).
При високодоходните фондове също всички са с отрицателна доходност за посочения период. Седем високодоходни фонда спадат в рамките на 1%-2%, 10 фонда регистрират отрицателна доходност в рамките на 2%-3%, а останалите 5 отчитат понижение в доходността в рамките на 3%-4,5%. Високодоходният фонд с най-голям спад за посочения период е ДФ Стандарт Инв. Международен Фонд (понижение от 4,47 на сто). С най-малък спад е Алфа Индекс Имоти (1,04% спад).
При нискорисковите фондове едниствено ДФ Ти Би Ай Комфорт и ДФ КД облигации България бележат отрицателна доходност през изминалата седмица (съответно -0,57% и -0,26%). ИД Ти Би Ай Евробонд и Райфайзен (България) Фонд облигации са с положителна доходност от 0,14 на сто, а ИД Елана Еврофонд отчита 0,12% доходност за периода. Четири нискорискови фонда нарастват в рамките на 0,02%-0,10%, а ДФ Сомони Евростабилност остава без промяна за периода.
Фондовете на паричния пазар, Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар и Сентинел - Рапид, бележат положителна доходност съответно от 0,11% и 0,08%. Индексът SOFIX се понижи с 4,89% до 1359,72 пункта през разглеждания период, докато BG40 спадна с 5,5 на сто до 387,45.
За месец февруари 76,47% от взаимните фондове отчетоха положителна доходност.
Вече 18 управляващи дружества са регистрирали фондовете си в Бюлетин Investor.bg и някои от тях публикуват безплатно нормативната си информация, включително цени и нетна стойност на активите на управляваните фондове. Това са УД БенчМарк Фонд Мениджмънт, УД Юг Маркет Фонд Мениджмънт, УД Стандарт Асет Мениджмънт, УД Капман Асет Мениджмънт, УД Статус Капитал, УД ЦКБ Асет Мениджмънт, УД Сентинел Асет Мениджмънт, Инвест Фонд Мениджмънт, Болкан Капитал Мениджмънт, Синергон Асет Мениджмънт, Сомони Асет Мениджмънт, КД Инвестмънтс, Загора Финакорп, УД ДСК Управление на активи АД, Аврора Кепитал и Актива Асет Мениджмънт,УД Варчев Мениджинг Компани и Ти Би Ай Асет Мениджмънт.
Класация на балансираните фондове:
Позиция | Балансирани фондове | Доходност 29.02-07.03 |
1 | ДФ Варчев Балансиран Фонд | -0,79% |
2 | ИД Златен Лев | -0,84% |
3 | ДФ БенчМарк Фонд-1 акции и облигации | -0,88% |
4 | ДФ ДСК Баланс | -1,26% |
5 | ДФ Ти Би Ай Хармония | -1,34% |
6 | ИД ОББ Балансиран Фонд | -1,39% |
7 | ИД КД Пеликан | -1,52% |
8 | ДФ Елана Балансиран Доларов Фонд | -1,52% |
9 | ДФ ЦКБ Актив | -1,54% |
10 | ИД Капман Капитал | -1,57% |
11 | ДФ БенчМарк Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти | -1,58% |
12 | ДФ Елана Балансиран Евро Фонд | -1,61% |
13 | Сентинел - Принсипал | -1,61% |
14 | ДФ Сомони Стратегия | -1,81% |
15 | Райфайзен (България) Балансиран Фонд | -2,03% |
16 | ДФ Синергон Престиж | -2,05% |
17 | ДФ Стандарт Инв. Балансиран Фонд | -2,92% |
Класация на високодоходните фондове:
Позиция | Високодоходни фондове | Доходност 29.02-07.03 |
1 | Алфа Индекс Имоти | -1,04% |
2 | ДФ Европа | -1,09% |
3 | ДФ Варчев Високодоходен Фонд | -1,24% |
4 | Статус Нови акции | -1,47% |
5 | ДФ Адванс Източна Европа | -1,61% |
6 | ДФ ЦКБ Лидер | -1,70% |
7 | ИД Адванс Инвест | -1,80% |
8 | ИД Елана Високодоходен Фонд | -2,07% |
9 | ДФ Юг Маркет Максимум | -2,09% |
10 | ДФ Синергон Профит | -2,11% |
11 | ДФ Капман Макс | -2,33% |
12 | ДФ ДСК Растеж | -2,49% |
13 | ДФ КД акции България | -2,63% |
14 | ИД БенчМарк Фонд-2 | -2,63% |
15 | ДФ ОББ Премиум акции | -2,75% |
16 | ДФ Ти Би Ай Динамик | -2,76% |
17 | Райфайзен (България) Фонд акции | -2,96% |
18 | ДФ Сомони Прогрес | -3,10% |
19 | ДФ Стандарт Инв. Високодоходен Фонд | -3,22% |
20 | Алфа Индекс Топ 20 | -3,56% |
21 | Статус Финанси | -4,13% |
22 | ДФ Стандарт Инв. Международен Фонд | -4,47% |
Класация на нискорисковите фондове:
Позиция | Нискорискови фондове | Доходност 29.02-07.03 |
1 | ИД Ти Би Ай Евробонд | 0,14% |
2 | Райфайзен (България) Фонд облигации | 0,14% |
3 | ИД Елана Еврофонд | 0,12% |
4 | ДФ ЦКБ Гарант | 0,10% |
5 | ДФ ДСК Стандарт | 0,08% |
6 | ДФ ОББ Платинум облигации | 0,06% |
7 | ДФ Консервативно-спестовен | 0,02% |
8 | ДФ Сомони Евростабилност | 0,00% |
9 | ДФ КД облигации България | -0,26% |
10 | ДФ Ти Би Ай Комфорт | -0,57% |
Доходността на взаимните фондове е изчислена на база седмичното изменение на емисионните им стойности. Уточнения: - в изследването попадат фондовете, предаващи данни чрез Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) или директно в Investor.bg; - фондовете Алфа Избрани Акции, ДФ Балкани, ДФ Елана Фонд Паричен Пазар, ДФ Ти Би Ай Съкровище, Адванс IPO Фонд, ПИБ Авангард, ПИБ Класик и ПИБ Гарант са с история под 6 месеца и по закон не обявяват доходност.
Материалът е с аналитичен характер и не представлява препоръка за взимане на инвестиционно решение.
Няма коментари:
Публикуване на коментар